Consulte el artículo a continuación para obtener más información sobre cómo utilizar este informe para conciliar las facturas de solicitudes de fondos de Awardco para la cuenta de redención. Este informe es útil si su método de facturación se basa en puntos otorgados. Haga clic aquí para descargar un informe de muestra.
- Filtros de Datos
- Transacciones Totales y Monto Base Total
- Exportación de Gráficos y Diagramas
- Datos de Origen
- Preguntas Frecuentes
Filtros de Datos
Para acceder al informe de Conciliación de Fondos:
- Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Seleccione “Insights”, “Reports” y luego “Funding Reconciliation” en el menú de navegación izquierdo.
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar los filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar Todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Periodo de Tiempo: Elija el período para el cual desea obtener datos. Puede seleccionar de una lista de períodos predeterminados o especificar un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para seleccionar su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con las facturas de solicitudes de fondos.
- Supervisor del Iniciador
- Supervisor del Empleado
- Tipo de Transacción
- País
- Presupuesto
- Metadatos del Empleado
- Metadatos del Iniciador
Si planea exportar el informe de Conciliación de Fondos, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
Encabezado |
Ejemplo |
Descripción |
| META DEL INICIADOR: [valor] | Departamento: Marketing | Valor de metadatos que se aplica al usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. Aparecerá una columna por cada campo de metadatos seleccionado. |
| META DEL EMPLEADO: [valor] | Título del Puesto: Gerente de Marketing | Valor de metadatos que se aplica al usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. Aparecerá una columna por cada campo de metadatos seleccionado. |
| RED DE PREMIOS | Estándar | La red de premios en la que se realizó la redención o en la que se pueden gastar los puntos otorgados. El informe extrae la red desde la cuenta de origen o destino. |
| MONTO BASE* | 100 | El valor de los puntos que se están agregando o restando del saldo de la billetera del empleado, en la moneda base de la plataforma. Este monto también incluirá cualquier PPP (Precio Personal de Puntos) habilitado para el empleado. |
| MONEDA BASE* | USD | Código de moneda de la moneda base de la plataforma. |
| PRESUPUESTO | Empresa | El presupuesto del cual provienen los puntos. Esta columna muestra el nombre del presupuesto que está enviando o recibiendo puntos. |
| ID DEL CENTRO DE COSTOS | CO-491 | Un ID asignado al centro de costos asociado con la transacción, si aplica. |
| NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS | Empresa 491 | Nombre asignado al centro de costos asociado con la transacción, si aplica. |
| CÓDIGO DE PAÍS* | US | Código ISO de 2 letras del país asociado con el usuario cuyo presupuesto está siendo impactado. |
| FECHA* | 05/02/2023 6:06:26 AM | La fecha y hora en que se creó la transacción. |
| EMPLEADO* | Dan Anderson | Nombre completo del usuario cuyo saldo de billetera está siendo ajustado. |
| ID DEL EMPLEADO* | 78944 | ID del empleado del usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. |
| SUPERVISOR DEL EMPLEADO | Chris Alexander | Supervisor del usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. |
| ID DE LA CUENTA DE ORIGEN | 18114963 | El ID asignado a la cuenta desde la cual provienen los puntos (asignado por la plataforma al presupuesto, billetera o cuenta de empresa correspondiente). |
| NOMBRE DE LA CUENTA DE ORIGEN | Presupuesto de Reconocimiento | El nombre de la cuenta desde la cual provienen los puntos (Presupuesto, Cuenta de Empresa, Billetera). |
| TIPO DE CUENTA DE ORIGEN | Presupuesto | El nombre del tipo de cuenta de origen. Las opciones posibles son Empresa, Par, Personal, Aprobación (OBSOLETO), Presupuesto, Retenedor (OBSOLETO), Códigos de Premio, Tarjeta de Crédito o Reserva de Reconocimiento. |
| INICIADOR* | Josh Smith | Usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| ID DE EMPLEADO DEL INICIADOR* | 78943 | ID del empleado del usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| SUPERVISOR DEL INICIADOR | Martha Watson | Supervisor del usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| CATÁLOGO DEL ARTÍCULO | El nombre del catálogo asociado con el artículo del pedido para la transacción (si la transacción tiene un artículo de pedido asociado). |
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| CATEGORÍA DEL ARTÍCULO | La categoría del artículo del pedido asociado con la transacción (si la transacción tiene un artículo de pedido asociado). |
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| NOMBRE DEL ARTÍCULO | El nombre del artículo del pedido (si la transacción tiene un artículo de pedido asociado). Este valor estará en blanco si la transacción es un reconocimiento. |
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| NÚMERO DE PEDIDO | Número de pedido asignado por la plataforma. Un valor solo aparecerá aquí para redenciones. | El ID del pedido asociado con el artículo del pedido (si la transacción tiene un artículo de pedido asociado). |
| MONTO DE PUNTOS* | 100 | Cantidad de puntos que se están agregando o quitando del saldo de la billetera del empleado. Este valor será negativo si los puntos salen de la billetera del usuario. |
| ID DE RECONOCIMIENTO | 58488331 | Un ID asignado al reconocimiento por la plataforma, si la transacción está asociada con un reconocimiento. Para las transacciones de Eliminación de Reconocimiento, esta columna proporciona el ID del registro original, lo cual es esencial para la conciliación y trazabilidad en el sistema de nómina. |
| NOTA DE RECONOCIMIENTO | " | La nota o descripción proporcionada con el reconocimiento. Esto ofrece detalles de respaldo que el equipo contable puede usar para verificar el propósito del reconocimiento original, confirmando además su estado fiscal (incentivo vs. recompensa) para fines de verificación y auditoría. |
| PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO | Peer to Peer | Este campo está diseñado para ayudar a los equipos fiscales distinguiendo inmediatamente entre un programa de incentivos gravable y un programa de recompensas no gravable. Proporciona el nombre del programa específico de incentivos o recompensas asociado con la transacción, lo cual es crucial para la correcta atribución fiscal. |
| ID DE LA CUENTA DESTINO | 18114324 | El ID asignado a la cuenta que recibe los puntos (asignado por la plataforma). |
| NOMBRE DE LA CUENTA DESTINO | El nombre de la cuenta que recibe los puntos (Presupuesto, Cuenta de Empresa, Billetera). | El nombre de la cuenta receptora para la transacción. |
| TIPO DE CUENTA DESTINO | Personal | El nombre del tipo de cuenta receptora. Las opciones posibles son Empresa, Par, Personal, Aprobación (OBSOLETO), Presupuesto, Retenedor (OBSOLETO), Códigos de Premio, Tarjeta de Crédito o Reserva de Reconocimiento. |
| TIPO DE TRANSACCIÓN | Reconocimiento |
La forma en que los puntos entran o salen de la billetera de un usuario. Valores posibles:
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| SALDO DE LA BILLETERA | 100 | El saldo total resultante de la billetera del empleado después del evento de la transacción. |
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de Conciliación de Fondos, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “marca con estrella” o añade a favoritos una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargará primero y se ejecutará automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico con una cadencia regular, por favor visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción.
Transacciones Totales y Monto Base Total
Las dos cifras debajo de los filtros de datos muestran las Transacciones Totales y el Monto Base Total. Las Transacciones Totales reflejan el número de transacciones, o el movimiento de puntos dentro o fuera de la billetera de un usuario, durante el período de tiempo filtrado. El Monto Base Total es el valor de las transacciones en la moneda base de la plataforma.
Exportación de Gráficos y Diagramas
Si desea exportar cualquier gráfico, diagrama o visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el ícono circular en la parte superior derecha de cualquier gráfico.
Datos de Origen
Al final de la página están los datos en bruto de los filtros aplicados. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este sería el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como nombres de iniciadores, nombres de empleados y tipos de transacciones. Haga clic aquí para un informe de muestra.
Preguntas Frecuentes
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P: ¿Podré ver correlaciones de datos para transacciones de reconocimiento que ocurrieron antes de que se hiciera este cambio en el entorno de producción?
- R: No. La base de datos comenzó a rastrear la información necesaria el 7/7/2025. Las correlaciones (como vincular una eliminación con el ID de reconocimiento original) solo estarán disponibles para transacciones de reconocimiento creadas en o después de esta fecha.
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P: ¿Funciona la nueva función de correlación (por ejemplo, vincular Eliminación de Reconocimiento con un ID de Reconocimiento original) para todos los tipos de reconocimientos?
- R: No. La conexión que vincula una eliminación con su registro original no se aplica a eliminaciones de reconocimiento que están vinculadas a no un reconocimiento externo.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.