Consultez l'article ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de ce rapport afin de rapprocher les factures des demandes de financement d'Awardco pour le compte de rachat. Ce rapport est utile si votre méthode de facturation est basée sur les points attribués. Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport.
- Filtres de données
- Total des transactions et montant de base total
- Exportation des graphiques et diagrammes
- Données sources
- FAQ
Filtres de données
Pour accéder au rapport de Réconciliation des financements :
- Sélectionnez le bouton « Admin » en bas du menu de navigation à gauche.
- Sélectionnez « Insights », « Rapports », puis « Réconciliation des financements » dans le menu de navigation à gauche.
Avant d'exécuter le rapport, il faut sélectionner les filtres de données. Sélectionnez autant de filtres que vous souhaitez pour affiner précisément ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Choisissez la période pour laquelle vous souhaitez récupérer les données. Vous pouvez sélectionner parmi une liste de périodes par défaut ou spécifier une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les factures des demandes de financement.
- Superviseur de l'initiateur
- Superviseur de l'employé
- Type de transaction
- Pays
- Budget
- Métadonnées de l'employé
- Métadonnées de l'initiateur
Si vous prévoyez d'exporter le rapport de Réconciliation des financements, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
En-tête |
Exemple |
Description |
| INITIATEUR META : [valeur] | Département : Marketing | Valeur des métadonnées appliquée à l'utilisateur initiant l'ajout ou la suppression de points au portefeuille d'un autre utilisateur. Une colonne apparaîtra pour chaque champ de métadonnées sélectionné. |
| EMPLOYÉ META : [valeur] | Titre du poste : Responsable marketing | Valeur des métadonnées appliquée à l'utilisateur dont le solde de points est ajusté. Une colonne apparaîtra pour chaque champ de métadonnées sélectionné. |
| RÉSEAU DE RÉCOMPENSE | Standard | Le réseau de récompense dans lequel le rachat a été effectué ou dans lequel les points donnés peuvent être dépensés. Le rapport récupère le réseau depuis le compte source ou destination. |
| MONTANT DE BASE* | 100 | La valeur des points ajoutés ou soustraits du solde du portefeuille de l'employé, dans la devise de base de la plateforme. Ce montant inclut également tout PPP (Tarification personnelle des points) activé pour l'employé. |
| DEVISE DE BASE* | USD | Code de la devise de base de la plateforme. |
| BUDGET | Entreprise | Le budget d'où proviennent les points. Cette colonne affiche le nom du budget qui envoie ou reçoit les points. |
| ID DU CENTRE DE COÛT | CO-491 | Un identifiant attribué au centre de coût associé à la transaction, le cas échéant. |
| NOM DU CENTRE DE COÛT | Entreprise 491 | Nom attribué au centre de coût associé à la transaction, le cas échéant. |
| CODE PAYS* | US | Code pays ISO à 2 lettres associé à l'utilisateur dont le budget est impacté. |
| DATE* | 05/02/2023 06:06:26 | Date et heure de création de la transaction. |
| EMPLOYÉ* | Dan Anderson | Nom complet de l'utilisateur dont le solde du portefeuille est ajusté. |
| ID EMPLOYÉ* | 78944 | ID employé de l'utilisateur dont le solde de points est ajusté. |
| SUPERVISEUR DE L'EMPLOYÉ | Chris Alexander | Superviseur de l'utilisateur dont le solde de points est ajusté. |
| ID DU COMPTE SOURCE | 18114963 | ID attribué au compte d'où proviennent les points (attribué par la plateforme au budget, portefeuille ou compte d'entreprise concerné). |
| NOM DU COMPTE SOURCE | Budget de reconnaissance | Nom du compte d'où proviennent les points (Budget, Compte d'entreprise, Portefeuille). |
| TYPE DE COMPTE SOURCE | Budget | Nom du type de compte source. Options possibles : Entreprise, Pair, Personnel, Approbation (OBSOLÈTE), Budget, Retenue (OBSOLÈTE), AwardCodes, Carte de crédit ou Réserve de reconnaissance. |
| INITIATEUR* | Josh Smith | Utilisateur initiant l'ajout ou la suppression de points au portefeuille d'un autre utilisateur. |
| ID EMPLOYÉ DE L'INITIATEUR* | 78943 | ID employé de l'utilisateur initiant l'ajout ou la suppression de points au portefeuille d'un autre utilisateur. |
| SUPERVISEUR DE L'INITIATEUR | Martha Watson | Superviseur de l'utilisateur initiant l'ajout ou la suppression de points au portefeuille d'un autre utilisateur. |
| CATALOGUE DE L'ARTICLE | Nom du catalogue associé à l'article commandé pour la transaction (si la transaction a un article de commande associé). |
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| CATÉGORIE DE L'ARTICLE | Catégorie de l'article de commande associée à la transaction (si la transaction a un article de commande associé). |
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| NOM DE L'ARTICLE | Nom de l'article de commande (si la transaction a un article de commande associé). Cette valeur sera vide si la transaction est une reconnaissance. |
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| NUMÉRO DE COMMANDE | Numéro de commande attribué par la plateforme. Une valeur apparaîtra ici uniquement pour les rachats. | ID de commande associé à l'article de commande (si la transaction a un article de commande associé). |
| MONTANT DE POINTS* | 100 | Montant de points ajouté ou retiré du solde du portefeuille de l'employé. Cette valeur sera négative si des points quittent le portefeuille de l'utilisateur. |
| ID DE RECONNAISSANCE | 58488331 | Un ID attribué à la reconnaissance par la plateforme, si la transaction est associée à une reconnaissance. Pour les transactions de Suppression de reconnaissance, cette colonne fournit l'ID de l'enregistrement original, essentiel pour la réconciliation et la traçabilité dans le système de paie. |
| NOTE DE RECONNAISSANCE | " | Note ou description fournie avec la reconnaissance. Cela fournit des détails supplémentaires que l'équipe comptable peut utiliser pour vérifier le but de la reconnaissance originale, confirmant ainsi son statut fiscal (incitatif vs récompense) pour les besoins de vérification et d'audit. |
| PROGRAMME DE RECONNAISSANCE | Pair à pair | Ce champ est conçu pour aider les équipes fiscales en distinguant immédiatement entre un programme d'incitatif imposable et un programme de récompense non imposable. Il fournit le nom du programme d'incitatif ou de récompense spécifique associé à la transaction, ce qui est crucial pour une attribution fiscale correcte. |
| ID DU COMPTE DESTINATAIRE | 18114324 | ID attribué au compte recevant les points (attribué par la plateforme). |
| NOM DU COMPTE DESTINATAIRE | Nom du compte recevant les points (Budget, Compte d'entreprise, Portefeuille). | Nom du compte destinataire pour la transaction. |
| TYPE DE COMPTE DESTINATAIRE | Personnel | Nom du type de compte destinataire. Options possibles : Entreprise, Pair, Personnel, Approbation (OBSOLÈTE), Budget, Retenue (OBSOLÈTE), AwardCodes, Carte de crédit ou Réserve de reconnaissance. |
| TYPE DE TRANSACTION | Reconnaissance |
La manière dont les points entrent ou sortent du portefeuille d'un utilisateur. Valeurs possibles :
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| SOLDE DU PORTEFEUILLE | 100 | Solde total du portefeuille de l'employé après la transaction. |
*Si aucune spécification de colonne n'est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, cliquez sur « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et saisissez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport de Réconciliation des financements, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou marquez une vue enregistrée comme favorite, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s'exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu'une vue enregistrée soit envoyée régulièrement à votre adresse courriel, veuillez consulter notre article Envoi de rapports programmés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Total des transactions et montant de base total
Les deux chiffres sous les filtres de données affichent le Total des transactions et le Montant de base total. Le Total des transactions reflète le nombre de transactions, ou le mouvement des points entrant ou sortant du portefeuille d'un utilisateur, durant la période filtrée. Le Montant de base total est la valeur des transactions dans la devise de base de la plateforme.
Exportation des graphiques et diagrammes
Si vous souhaitez exporter un graphique, diagramme ou toute visualisation de données en tant qu'image PNG unique, cliquez sur l'icône circulaire en haut à droite de n'importe quel graphique.
Données sources
En bas de la page se trouvent les données brutes issues des filtres appliqués. Si vous exportez le rapport en fichier .csv/JSON, ce sera le même format que vous obtiendrez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que noms d'initiateurs, noms d'employés et types de transaction. Cliquez ici pour un exemple de rapport.
FAQ
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Q : Pourrai-je voir les corrélations de données pour les transactions de reconnaissance qui ont eu lieu avant que ce changement soit appliqué à l'environnement de production ?
- R : Non. La base de données a commencé à suivre les informations nécessaires le 7/7/2025. Les corrélations (comme le lien d'une suppression à son ID de reconnaissance original) ne seront disponibles que pour les transactions de reconnaissance créées à partir de cette date.
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Q : La nouvelle fonction de corrélation (par exemple, le lien entre Suppression de reconnaissance et l'ID de reconnaissance original) fonctionne-t-elle pour tous les types de reconnaissances ?
- R : Non. La connexion liant une suppression à son enregistrement original n'est pas appliquée aux suppressions de reconnaissance qui ne sont pas liées à une reconnaissance externe.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.