Manter o controle de onde o dinheiro depositado em sua plataforma é alocado pode parecer uma tarefa assustadora. Com a ajuda do relatório da Conta de Resgate, você pode ver todos os depósitos de dinheiro, pedidos e devoluções para e da Conta de Resgate. Este relatório é comumente usado para ver o dinheiro entrando e saindo da Conta de Resgate em um nível geral. Abaixo, você encontrará uma explicação sobre os filtros que pode aplicar para restringir pontos de dados específicos no relatório da Conta de Resgate. Além disso, você encontrará orientações sobre como interpretar a visualização dos dados fornecida.
Nota: este relatório mostra apenas transações da Conta de Resgate e não inclui transações com cartão de crédito.
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Acesse “Configurações do Administrador”
- Clique na aba “Relatórios” no topo da tela.
- Encontre o relatório “Conta de Resgate” na aba “Destaques”
- Clique em “Abrir”
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você deseja que o relatório extraia dados. Selecione uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para gerar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
- Tipo: Depósito, Estorno ou Pedido. Depósitos refletem a quantidade de dinheiro colocada na Conta de Resgate, Estornos refletem dinheiro devolvido da Conta de Resgate para sua organização, Pedidos refletem o valor dos pedidos feitos pelos funcionários; este valor é subtraído do saldo da Conta de Resgate.
Se você planeja exportar o relatório da Conta de Resgate, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo exportado .csv. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| DATA* | 07/03/2023 20:53:19 | MM/DD/AAAA e hora do depósito, pedido ou devolução do dinheiro. |
| TIPO* | Pedido | Tipo de Transação. Este valor será depósito, estorno ou pedido. |
| VALOR* | R$13,00 | Valor envolvido na transação. |
| MOEDA* | USD | Moeda da transação. |
| NOTA FISCAL #* | Número da nota fiscal atribuído pela Awardco. Aplicável apenas a depósitos e estornos. | |
| ID DO FUNCIONÁRIO* | 55267 | ID do funcionário envolvido na transação. |
| EMAIL DO USUÁRIO | Flor.Mcnair@awardcosupport.com | Endereço de e-mail do usuário envolvido na transação. |
| NOME COMPLETO DO USUÁRIO | Flor Mcnair | Nome completo do usuário envolvido na transação. |
| PRIMEIRO NOME DO USUÁRIO | Flor | Primeiro nome do usuário envolvido na transação. |
| SOBRENOME DO USUÁRIO | Mcnair |
Sobrenome do usuário envolvido na transação. |
| PEDIDO # | 2514374 | Número do pedido atribuído pela plataforma. Aplicável apenas a pedidos. |
| Meta : [valor] | Funcionário | Qualquer valor de metadado associado ao usuário envolvido na transação. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, essas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório da Conta de Resgate, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada ao seu e-mail regularmente, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar esta opção.
Visão Geral da Conta de Resgate
Esta seção do relatório resumirá três pontos de dados: Alteração Líquida, Dinheiro Depositado e Dinheiro Gasto. Os dados da Conta de Resgate serão exibidos nesses três blocos acima para dinheiro depositado e pedidos concluídos no período filtrado. O valor da Alteração Líquida reflete a diferença entre Dinheiro Depositado e Dinheiro Gasto.
Selecione o ícone de seta no canto superior direito do bloco Dinheiro Depositado para ser direcionado ao relatório de Dinheiro Depositado. O mesmo ícone no canto superior direito do bloco Dinheiro Gasto pode ser selecionado para acessar o relatório de Dinheiro Gasto.
Dados de Origem
Nesta seção, você encontrará os dados brutos dos quais a visualização dos dados acima é derivada. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este é o mesmo formato que encontrará. Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como nomes de funcionários e números de nota fiscal. Nota: valores negativos na coluna de valor representam uma devolução de item. Fundos na Conta de Resgate que foram gastos em um item retornarão ao saldo da Conta de Resgate.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.