Consulte o artigo abaixo para obter mais informações sobre como utilizar este relatório para reconciliar faturas de solicitações de financiamento da Awardco para a conta de resgate. Este relatório é útil se o seu método de faturamento for baseado em pontos concedidos. Clique aqui para baixar um relatório de exemplo.
- Filtros de Dados
- Total de Transações e Valor Base Total
- Exportação de Gráficos e Diagramas
- Dados Fonte
- Perguntas Frequentes
Filtros de Dados
Para acessar o relatório de Reconciliação de Financiamento:
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios” e depois “Reconciliação de Financiamento” no menu de navegação à esquerda.
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não for selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Tudo”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Escolha o período para o qual deseja recuperar os dados. Você pode selecionar uma lista de períodos padrão ou especificar um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para selecionar seu fuso horário preferido. Recomenda-se UTC para reconciliação com faturas de solicitações de financiamento.
- Supervisor do Iniciador
- Supervisor do Funcionário
- Tipo de Transação
- País
- Orçamento
- Metadados do Funcionário
- Metadados do Iniciador
Se você planeja exportar o relatório de Reconciliação de Financiamento, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
Cabeçalho |
Exemplo |
Descrição |
| META DO INICIADOR: [valor] | Departamento: Marketing | Valor do metadado aplicado ao usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. Uma coluna aparecerá para cada campo de metadado selecionado. |
| META DO FUNCIONÁRIO: [valor] | Cargo: Gerente de Marketing | Valor do metadado aplicado ao usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. Uma coluna aparecerá para cada campo de metadado selecionado. |
| REDE DE PRÊMIOS | Padrão | A rede de prêmios na qual o resgate foi feito ou na qual os pontos concedidos podem ser gastos. O relatório obtém a rede da conta de origem ou destino. |
| VALOR BASE* | 100 | O valor dos pontos adicionados ou subtraídos do saldo da carteira do funcionário, na moeda base da plataforma. Este valor também incluirá qualquer PPP (Personal Point Pricing) habilitado para o funcionário. |
| MOEDA BASE* | USD | Código da moeda base da plataforma. |
| ORÇAMENTO | Empresa | O orçamento de onde os pontos vieram. Esta coluna mostra o nome do orçamento que está enviando ou recebendo pontos. |
| ID DO CENTRO DE CUSTOS | CO-491 | Um ID atribuído ao centro de custos associado à transação, se aplicável. |
| NOME DO CENTRO DE CUSTOS | Empresa 491 | Nome atribuído ao centro de custos associado à transação, se aplicável. |
| CÓDIGO DO PAÍS* | US | Código ISO de 2 letras do país associado ao usuário cujo orçamento está sendo impactado. |
| DATA* | 05/02/2023 06:06:26 | A data e hora em que a transação foi criada. |
| FUNCIONÁRIO* | Dan Anderson | Nome completo do usuário cujo saldo da carteira está sendo ajustado. |
| ID DO FUNCIONÁRIO* | 78944 | ID do funcionário do usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. |
| SUPERVISOR DO FUNCIONÁRIO | Chris Alexander | Supervisor do usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. |
| ID DA CONTA DE ORIGEM | 18114963 | O ID atribuído à conta de onde os pontos estão vindo (atribuído pela plataforma ao orçamento, carteira ou conta da empresa relevante). |
| NOME DA CONTA DE ORIGEM | Orçamento de Reconhecimento | O nome da conta de onde os pontos estão vindo (Orçamento, Conta da Empresa, Carteira). |
| TIPO DA CONTA DE ORIGEM | Orçamento | O nome do tipo da conta de origem. As opções possíveis são Empresa, Par, Pessoal, Aprovação (OBSOLETO), Orçamento, Retentor (OBSOLETO), AwardCodes, Cartão de Crédito ou Reserva de Reconhecimento. |
| INICIADOR* | Josh Smith | Usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| ID DO FUNCIONÁRIO INICIADOR* | 78943 | ID do funcionário do usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| SUPERVISOR DO INICIADOR | Martha Watson | Supervisor do usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| CATÁLOGO DO ITEM | O nome do catálogo associado ao item do pedido para a transação (se a transação tiver um item de pedido associado). |
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| CATEGORIA DO ITEM | A categoria do item do pedido associado à transação (se a transação tiver um item de pedido associado). |
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| NOME DO ITEM | O nome do item do pedido (se a transação tiver um item de pedido associado). Este valor ficará em branco se a transação for um reconhecimento. |
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| NÚMERO DO PEDIDO | Número do pedido atribuído pela plataforma. Um valor será preenchido aqui apenas para resgates. | O ID do pedido associado ao item do pedido (se a transação tiver um item de pedido associado). |
| QUANTIDADE DE PONTOS* | 100 | Quantidade de pontos sendo adicionada ou subtraída do saldo da carteira do funcionário. Este valor será negativo se os pontos estiverem saindo da carteira do usuário. |
| ID DE RECONHECIMENTO | 58488331 | Um ID atribuído ao reconhecimento pela plataforma, se a transação estiver associada a um reconhecimento. Para transações de Exclusão de Reconhecimento, esta coluna fornece o ID do registro original, essencial para a reconciliação e rastreabilidade no sistema de folha de pagamento. |
| NOTA DE RECONHECIMENTO | " | A nota ou descrição fornecida com o reconhecimento. Isso fornece detalhes de apoio que a equipe contábil pode usar para verificar o propósito do reconhecimento original, confirmando ainda mais seu status fiscal (incentivo vs. recompensa) para fins de verificação e auditoria. |
| PROGRAMA DE RECONHECIMENTO | Peer to Peer | Este campo é projetado para ajudar as equipes fiscais distinguindo imediatamente entre um programa de incentivo tributável e um programa de recompensa não tributável. Ele fornece o nome do programa específico de incentivo ou recompensa associado à transação, crucial para a correta atribuição fiscal. |
| ID DA CONTA DE DESTINO | 18114324 | O ID atribuído à conta que recebe os pontos (atribuído pela plataforma). |
| NOME DA CONTA DE DESTINO | O nome da conta que recebe os pontos (Orçamento, Conta da Empresa, Carteira). | O nome da conta destinatária da transação. |
| TIPO DA CONTA DE DESTINO | Pessoal | O nome do tipo da conta destinatária. As opções possíveis são Empresa, Par, Pessoal, Aprovação (OBSOLETO), Orçamento, Retentor (OBSOLETO), AwardCodes, Cartão de Crédito ou Reserva de Reconhecimento. |
| TIPO DE TRANSAÇÃO | Reconhecimento |
A forma como os pontos entram ou saem da carteira de um usuário. Valores possíveis:
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| SALDO DA CARTEIRA | 100 | O saldo total resultante da carteira do funcionário após o evento da transação. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, essas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Reconciliação de Financiamento, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” ou marcar uma visualização salva com uma estrela, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail em uma frequência regular, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Total de Transações e Valor Base Total
Os dois números abaixo dos filtros de dados exibem o Total de Transações e o Valor Base Total. O Total de Transações reflete o número de transações, ou o movimento de pontos para dentro ou fora da carteira de um usuário, durante o período filtrado. O Valor Base Total é o valor das transações na moeda base da plataforma.
Exportação de Gráficos e Diagramas
Se desejar exportar qualquer gráfico, diagrama ou visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Dados Fonte
Na parte inferior da página estão os dados brutos dos filtros aplicados. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como nomes de iniciadores, nomes de funcionários e tipos de transação. Clique aqui para um relatório de exemplo.
Perguntas Frequentes
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P: Vou conseguir ver correlações de dados para transações de reconhecimento que ocorreram antes dessa mudança ter sido feita no ambiente de produção?
- R: Não. O banco de dados começou a rastrear as informações necessárias em 07/07/2025. Correlações (como vincular uma exclusão ao ID do reconhecimento original) estarão disponíveis apenas para transações de reconhecimento criadas a partir dessa data.
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P: O novo recurso de correlação (ex.: vincular Exclusão de Reconhecimento ao ID de Reconhecimento original) funciona para todos os tipos de reconhecimentos?
- R: Não. A conexão que vincula uma exclusão ao seu registro original não está sendo aplicada a exclusões de reconhecimento que estejam vinculadas a não ser um reconhecimento externo.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.