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报告：资金对账

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请参考以下文章，了解如何利用此报告对兑换账户中来自Awardco的资金请求发票进行对账。如果您的开票方式基于授予的积分，此报告非常有用。点击这里下载示例报告。
 

  1. 数据筛选器
  2. 总交易数和总基础金额
  3. 导出图表和图形
  4. 源数据
  5. 常见问题

 

数据筛选器

访问资金对账报告的方法：

  1. 在左侧导航菜单底部选择“管理员”按钮。
  2. 在左侧导航菜单中依次选择“洞察”、“报告”，然后选择“资金对账”。

 

 

运行报告前，需要选择数据筛选器。可根据需要选择任意数量的筛选条件，以精确定位所需数据。这些筛选条件均为可选，未选择的筛选器将默认“全选”。可用筛选器如下：
 

  • 时间范围：选择要检索数据的时间段。可从默认时间段列表中选择，或指定自定义日期范围。使用右侧下拉菜单选择首选时区。建议使用UTC时区以便与资金请求发票对账。
  • 发起人主管
  • 员工主管
  • 交易类型
  • 国家
  • 预算
  • 员工元数据
  • 发起人元数据

 

如果计划导出资金对账报告，请使用右侧下拉菜单选择导出到.csv文件中的列。列选项如下：

 

标题

示例

说明
INITIATOR META: [值] 部门：市场部
适用于发起向另一用户钱包添加或移除积分的用户的元数据值。每个选定的元数据字段将显示一列。
EMPLOYEE META: [值] 职位：市场经理
适用于积分余额被调整的用户的元数据值。每个选定的元数据字段将显示一列。
AWARD NETWORK 标准
兑换发生的奖励网络，或积分可用于消费的网络。报告从源账户或目标账户提取网络信息。
BASE AMOUNT* 100
添加或扣减至员工钱包余额的积分价值，单位为平台基础货币。该金额还包括为员工启用的任何PPP（个人积分定价）。
BASE CURRENCY* USD
平台基础货币的货币代码。
BUDGET 公司
积分来源的预算。此列显示发送或接收积分的预算名称。
COST CENTER ID CO-491
与交易相关联的成本中心ID（如适用）。
COST CENTER NAME 公司491
与交易相关联的成本中心名称（如适用）。
COUNTRY CODE* US
与受影响预算用户相关联的ISO两字母国家代码。
DATE* 2023/2/5 6:06:26 AM
交易创建的日期和时间。
EMPLOYEE* Dan Anderson
钱包余额被调整的用户全名。
EMPLOYEE ID* 78944
钱包余额被调整用户的员工ID。
EMPLOYEE SUPERVISOR Chris Alexander
钱包余额被调整用户的主管。
FROM ACCOUNT ID 18114963
积分来源账户的ID（由平台分配给相关预算、钱包或公司账户）。
FROM ACCOUNT NAME 奖励预算
积分来源账户的名称（预算、公司账户、钱包）。
FROM ACCOUNT TYPE 预算
源账户类型名称。可能的选项包括公司、同事、个人、审批（已弃用）、预算、预付款（已弃用）、奖励代码、信用卡或奖励储备。
INITIATOR* Josh Smith
发起向另一用户钱包添加或移除积分的用户。
INITIATOR EMPLOYEE ID* 78943
发起向另一用户钱包添加或移除积分用户的员工ID。
INITIATOR SUPERVISOR Martha Watson
发起向另一用户钱包添加或移除积分用户的主管。
ITEM CATALOG
与交易关联的订单商品目录名称（如果交易有关联的订单商品）。
ITEM CATEGORY
与交易关联的订单商品类别（如果交易有关联的订单商品）。
ITEM NAME
订单商品名称（如果交易有关联的订单商品）。如果交易为表彰，则此值为空。
ORDER NUMBER 平台分配的订单号。仅兑换交易会显示此值。
与订单商品关联的订单ID（如果交易有关联的订单商品）。
POINT AMOUNT* 100
添加或扣减至员工钱包余额的积分数量。如果积分从用户钱包中扣除，此值为负数。
RECOGNITION ID 58488331

平台分配给表彰的ID（如果交易与表彰相关）。对于表彰删除交易，此列显示原始记录的ID，这对于工资系统对账和追踪至关重要。
RECOGNITION NOTE "
表彰时提供的备注或描述。为财务团队提供支持细节，以验证原始表彰的目的，进一步确认其税务状态（激励与奖励），便于核查和审计。
RECOGNITION PROGRAM 同事间表彰
此字段旨在帮助税务团队立即区分应税激励计划与非应税奖励计划。提供与交易关联的具体激励或奖励计划名称，对正确归属税务至关重要。
TO ACCOUNT ID 18114324
接收积分账户的ID（由平台分配）。
TO ACCOUNT NAME 接收积分账户的名称（预算、公司账户、钱包）。
交易接收方账户的名称。
TO ACCOUNT TYPE 个人
接收账户的类型名称。可能选项包括公司、同事、个人、审批（已弃用）、预算、预付款（已弃用）、奖励代码、信用卡或奖励储备。
TRANSACTION TYPE 表彰

积分进出用户钱包的方式。可能的值包括：

  • 奖励代码兑换：用户从奖励代码兑换积分。

  • 手动余额调整：管理员手动添加或移除用户钱包积分，通常用于错误更正或手动奖励。

  • 订单：用户使用积分兑换奖励（如礼品卡）。

  • 积分归档：用户离职时，积分转回公司账户。

  • 积分过期：未使用积分在设定期限后过期（如果启用用户积分过期）。

  • 表彰：通过表彰计划授予的积分（如同事间表彰）。

  • 表彰删除：删除带积分的表彰时，积分返还至公司账户。
WALLET BALANCE 100
交易事件后员工钱包余额的总计。

 


*如果未指定列，则默认加载这些列。
 

选择好筛选条件后，点击“运行报告”显示数据。若需导出.csv格式数据，点击“导出”。若需保存搜索参数，点击“保存视图”，并为保存的视图命名。下次访问资金对账报告时，可在右上角下拉菜单中访问该视图。若将保存视图“星标”或收藏，该视图将作为默认报告自动加载和运行。若希望定期将保存视图发送至邮箱，请参阅我们的发送定期报告文章，了解配置方法。 

 

 

 

总交易数和总基础金额

数据筛选器下方显示两个数字：总交易数和总基础金额。总交易数反映筛选时间段内积分在用户钱包中进出的交易数量。总基础金额是以平台基础货币计的交易价值总额。

 

 

导出图表和图形

如需将任意图表、图形或数据可视化导出为单张PNG图片，点击图表右上角的圆形图标即可。 

 

 

源数据

页面底部显示应用筛选器后的原始数据。若导出报告为.csv或JSON文件，内容格式即为此处所示。可使用搜索栏搜索发起人姓名、员工姓名及交易类型等关键词。点击这里查看示例报告。 

 


常见问题

  • 问：我能看到在此变更应用于生产环境之前发生的表彰交易的数据关联吗？
    • 答：不能。数据库自2025年7月7日起开始跟踪必要信息。关联（例如将删除操作链接至原始表彰ID）仅适用于此日期及以后创建的表彰交易。
  • 问：新的关联功能（如将表彰删除链接至原始表彰ID）适用于所有类型的表彰吗？
    • 答：不适用。将删除操作链接回原始记录的功能不适用于与非外部表彰相关的表彰删除。

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

 

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