报告：资金对账（传统版） – Awardco 帮助中心

请参考以下文章，了解如何利用此报告对Awardco赎回账户的资金请求发票进行对账。如果您的开票方式是基于授予的积分，此报告非常有用。点击此处下载示例报告。

数据筛选器
总交易数和总基础金额
导出图表和图形
源数据

数据筛选器

访问此报告的方法：

进入“管理员设置”
点击屏幕顶部的“报告”标签。
在“精选”标签中找到“资金对账”报告
点击“打开”

运行报告前，需要选择数据筛选器。您可以选择任意多个筛选条件，以精确缩小所需数据范围。所有筛选条件均为可选，未选择的筛选项默认视为“全选”。可用筛选条件如下：

时间范围：选择报告要提取数据的时间范围。可从默认时间段列表中选择，或指定自定义日期范围。右侧下拉菜单可选择报告时区，建议使用UTC以便与资金请求发票对账。
发起人
发起人工号
交易类型
国家代码
货币

如果您计划导出资金对账报告，请使用右侧下拉菜单选择将出现在导出的.csv文件中的列。列选项如下：

标题	示例	说明
DATE*	2023/2/5 6:06:26 AM	交易日期和时间，格式为月/日/年。
INITIATOR*	Josh Smith	发起向另一用户钱包添加或扣除积分的用户。
INITIATOR EMPLOYEE ID*	78943	发起添加或扣除积分操作用户的员工编号。
EMPLOYEE*	Dan Anderson	钱包余额被调整的用户全名。
EMPLOYEE ID*	78944	钱包余额被调整用户的员工编号。
COUNTRY CODE*	US	与员工相关联的ISO两字母国家代码。
POINT AMOUNT*	100	添加或扣除员工钱包余额的积分数量。
BASE AMOUNT*	100	以平台基础货币计的积分添加或扣除的价值。
BASE CURRENCY*	USD	平台基础货币的货币代码。
INITIATOR SUPERVISOR	Martha Watson	发起添加或扣除积分操作用户的主管。
BUDGET	Company	积分来源预算。
EMPLOYEE SUPERVISOR	Chris Alexander	钱包余额被调整用户的主管。
TRANSACTION TYPE	Recognition	积分进出用户钱包的方式。可能的值包括： AwardCode Claim：用户通过AwardCode兑换积分。 Manual Balance Adjustment：管理员手动添加或扣除积分，通常用于纠正错误或手动奖励。 Order：用户用积分兑换奖励（如礼品卡）。 Point Archive：用户离职时积分回收至公司账户。 Point Expiration：未使用积分在设定期限后过期（如果启用了用户积分过期）。 Recognition：通过认可计划（如同事互评）授予的积分。 Recognition Deletion：当带积分的认可被删除时，积分返还至公司账户。
WALLET BALANCE	100	交易发生后员工钱包的总余额。
RECOGNITION PROGRAM	Peer to Peer	授予积分的认可计划。
RECOGNITION ID	58488331	平台分配的认可编号。
COST CENTER ID	CO-491	成本中心编号。
COST CENTER NAME	Company 491	成本中心名称。
INITIATOR META: [value]	Department: Marketing	应用于发起添加或扣除积分操作用户的元数据值。
Employee META: [value]	Job Title: Marketing Manager	应用于钱包余额被调整用户的元数据值。

*如果未指定列，默认加载带星号的列。

选择好筛选条件后，点击“运行报告”显示数据。若需导出为.csv格式，点击“导出”。若想保存当前搜索参数，点击“保存视图”，并输入视图名称。下次访问资金对账报告时，可以在右上角下拉菜单中选择已保存视图。将视图标星收藏后，该视图将作为默认报告自动加载并运行。若想定期将保存的视图发送至邮箱，请参阅我们的发送定期报告文章，了解配置方法。